Trading estratégia para estoques

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Estratégias de negociação e modelos Estratégias de negociação e modelos Outras estratégias de negociação Correção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e ICC diário para gerar Trading signals CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que utiliza leituras excedidas no Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap Trading Estratégias Várias estratégias de negociação com base na abertura Gap de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar correções nessa tendência e, em seguida, Reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, o estreito range day st Rategy procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance. O código de varredura avançado incluiu que ajusta esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento Acima 50-dia SMA Uma estratégia que use o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação de Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de maior desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de bull bear de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Average Directional Index (ADX) e oscilador estocástico para identificar pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo suavizando o pr Dados de gelo com quatro Osciladores de Preço Percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. A Estratégia Completa de Negociação Swing Agora vamos colocar tudo junto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing. Try esta estratégia: Uma ação por semana Thomas H. Kee Jr. Thomas H. Kee Jr É o presidente e CEO da Stock Traders Daily, onde ele oferece estratégias e boletins para investidores institucionais e individuais, e ele gerencia o dinheiro de forma privada para investidores institucionais e individuais através de Equity Logic LLC. Especialista em análises técnicas, Kee é também o fundador de um dos principais indicadores económicos e bolsistas fundamentais a longo prazo da história, The Investment Rate. Esta ferramenta proprietária, que está disponível para os clientes, também, prevê grandes ciclos econômicos com antecedência e tem sido precisas desde 1900. Usando suas observações mais amplas da economia para definir disciplinas, Kee tem sido capaz de prever com precisão ciclos de mercado com antecedência usando Seus indicadores técnicos multi-camadas e essa combinação manteve-o à frente da curva desde que começou Stock Traders Diário em janeiro de 2000. Thomass últimas mensagens Se havia uma coisa que eu aprendi durante a minha carreira, é que os investidores individuais têm uma vantagem competitiva significativa , Mas muito poucos se beneficiam dele. Depois do meu tempo com as principais corretoras, Dean Witter, AG Edwards, Smith Barney, e depois de começar Stock Traders Daily, tenho vindo a perceber um dos meus propósitos. Através do Traders Stock Daily eu ensinar os investidores como capacitar suas vantagens competitivas, e nesta coluna vou descrever uma das formas mais poderosas que eu permitir-lhes fazer isso. O objetivo é avançar em qualquer ambiente de mercado, independentemente das condições econômicas, direção do mercado, turbulência política, Europa, dívida, ou qualquer outra coisa, e sem sacrificar o tempo ou estilo de vida. Muitas pessoas pensam que isso é impossível. Pense novamente Dentro desta coluna vou descrever uma estratégia que permite que os investidores individuais para alcançar esse objetivo usando as ferramentas já disponíveis para eles através de sua empresa de corretagem on-line de desconto. Claro que vou descrever como desenvolvemos o plano, mas tudo o que fazemos é colocar uma ordem condicional por semana, e quase todas as corretoras permitem que você use ordens condicionais. Para verificar, ligue para seu corretor e pergunte. Vou explicar como todos podem fazer isso por conta própria, mas para os meus clientes eu fornecer um plano, e tudo que eles precisam fazer é colocar uma ordem condicional com base no plano que eu dar-lhes. De lá, eles podem ir sobre suas vidas, trabalhar, jogar golfe, ou negociar outras ações e se sentir confortável que seu risco está sendo controlado e eles estão se posicionando para obter retornos positivos. Se eu não mencionei ainda, esta estratégia integrou controles de risco. Típico dos investidores individuais, eu posso antecipar desculpas, então deixe-me enfrentar outro antes de continuar. Nossos clientes podem obter margem de regra em seus IRAs, o que significa que eles podem ter acesso imediato aos fundos depois que eles vendem uma posição, assim que outra restrição, desculpa, razão para não controlar o risco e capacitar sua vantagem competitiva, é levantada. Todo mundo pode fazer isso. A Estratégia é chamada O Estoque da Semana. 1. Trocar somente um estoque cada semana. 2. Definir um plano e cumpri-lo. 3. Começar cada semana em dinheiro. 4. Termine todas as semanas em dinheiro. 5. Atualizar todos os fins de semana. Terminar todas as semanas em dinheiro é extremamente importante. Isso tem o mesmo resultado que tirar uma soneca depois de um longo dia de trabalho. Terminar cada semana em dinheiro refresca a mente, e permite que você se aproxime a semana seguinte objetivamente, sem encargos persistentes. Curiosamente, este processo também permite que você aproveite seu fim de semana. Muitas vezes os investidores se encontram mais consumidos com o mercado de ações quando eles devem estar presentes com a família. Terminar cada semana em dinheiro serve múltiplos propósitos o mais importante pode ser que ele pode ajudá-lo a viver uma vida mais feliz. Disclaimer: Desempenho a partir de sexta-feira, 21 de outubro. Esses resultados são baseados em planos sugeridos por Stock Traders Daily e diretrizes de negociação associados a esses planos são estimativas como resultado. Stock Traders Daily não troca esses planos, e não pode ter certeza se esses planos foram seguidos por qualquer pessoa. Podem ocorrer perdas significativas ao negociar ações. Consulte seu consultor financeiro antes de seguir qualquer estratégia. Os resultados desta estratégia foram excelentes, e para nossos clientes a metodologia de simplesmente seguir o plano e colocar uma ordem condicional é tão simples quanto possível, mas minha intenção é ensinar você a pescar para que você não precisa confiar em ninguém Para capacitar sua vantagem competitiva no futuro. 1. Desenvolver uma Lista Focus de ações que normalmente se movem com o mercado (tenho 150 na minha lista de observação) 2. Definir níveis de suporte e resistência para essas ações (você pode usar um programa para ajudar) 3. Conduzir uma avaliação do mercado Cada fim de semana (onde está o mercado vai na próxima semana). 4. Use sua avaliação do mercado para determinar um viés. (Ex. O mercado testará o apoio e girará mais altamente outra vez). 5. Filtrar os estoques em sua lista de foco para os que têm o mesmo viés que o que você desenvolveu para o mercado, e identificar um punhado que estão dispostos a se mover com o mercado mais eficiente com base nesse viés. 6. Reveja cada uma dessas poucas ações para identificar aquela com o melhor plano para a próxima semana. Estes devem correlacionar-se com o seu viés já definido. Evite estoque de moeda de um centavo. Evite estoques acima de 100. Todas as unidades populacionais devem ser altamente líquidas. Nós preferimos estoques de grande capitalização (eles se movem com o mercado). Evite estoque relatórios ganhos na semana seguinte. Não negocie ações esperando outras notícias importantes (nem sempre possível). Nossa carteira modelo é 50K margem. Depois de tomar essas etapas um plano terá sido separado do resto (eu ofereço um filtro automatizado que faz isso, mas ele também pode ser feito manualmente). A partir daí, basta ter o plano e entrada que em sua plataforma de negociação, então vá para o trabalho, ou fazer o que é que você preferir, e deixar o plano de trabalho para você enquanto você vai sobre sua vida. Claro que há um trabalho que precisa ser feito para se tornar verdadeiramente pró-ativo, para remover os fardos que pesam pesadamente sobre outros investidores, e para capacitar suas vantagens competitivas, mas uma vez que o quadro é construído (eu tenho que aqui) torna-se Mecânica, e é isso que separa os bons investidores de todos os outros. É possível, e você pode fazê-lo. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado Últimas Notícias